永赢月月享30天持有期短债A (017006.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超张雪基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4555 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债C |
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永赢月月享30天持有期短债A(017006) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.00亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.06亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.54亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.83亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.61亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.01亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.96亿 | 3.78亿元 | -- |