永赢月月享30天持有期短债A (017006.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超张雪基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4554 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债C |
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永赢月月享30天持有期短债A(017006) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.011 元 | 4.66亿 | 512.38万元 | 1.02% | 1.02% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.001 元 | 6.44亿 | 64.42万元 | 0.09% | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |