永赢月月享30天持有期短债A (017006.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超张雪基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0732元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4585 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债C |
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永赢月月享30天持有期短债A(017006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.09亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 7.09亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.67万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 38.41万 | 0.05% |
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