永赢月月享30天持有期短债A (017006.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超张雪基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4593 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债C |
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永赢月月享30天持有期短债A(017006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.0855元 |
| 2026-06-01 | 1.0734元 | 1.0854元 |
| 2026-05-29 | 1.0731元 | 1.0851元 |
| 2026-05-28 | 1.0729元 | 1.0849元 |
| 2026-05-27 | 1.0727元 | 1.0847元 |
| 2026-05-26 | 1.0726元 | 1.0846元 |
| 2026-05-25 | 1.0724元 | 1.0844元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.0841元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.0841元 |
| 2026-05-19 | 1.0719元 | 1.0839元 |
| 2026-05-18 | 1.0718元 | 1.0838元 |
| 2026-05-15 | 1.0716元 | 1.0836元 |
| 2026-05-14 | 1.0715元 | 1.0835元 |
| 2026-05-13 | 1.0715元 | 1.0835元 |
| 2026-05-12 | 1.0713元 | 1.0833元 |
| 2026-05-11 | 1.0712元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0710元 | 1.0830元 |
| 2026-05-07 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2026-05-06 | 1.0708元 | 1.0828元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.0827元 |
| 2026-04-29 | 1.0706元 | 1.0826元 |
| 2026-04-28 | 1.0704元 | 1.0824元 |
| 2026-04-27 | 1.0703元 | 1.0823元 |
| 2026-04-24 | 1.0703元 | 1.0823元 |
| 2026-04-23 | 1.0703元 | 1.0823元 |
| 2026-04-22 | 1.0702元 | 1.0822元 |
| 2026-04-21 | 1.0699元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0698元 | 1.0818元 |
| 2026-04-17 | 1.0695元 | 1.0815元 |
| 2026-04-16 | 1.0693元 | 1.0813元 |
| 2026-04-15 | 1.0692元 | 1.0812元 |
| 2026-04-14 | 1.0689元 | 1.0809元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.0807元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.0802元 |
| 2026-04-09 | 1.0681元 | 1.0801元 |
| 2026-04-08 | 1.0682元 | 1.0802元 |
| 2026-04-07 | 1.0681元 | 1.0801元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.0798元 |
| 2026-04-02 | 1.0677元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0676元 | 1.0796元 |
| 2026-03-31 | 1.0675元 | 1.0795元 |
| 2026-03-30 | 1.0674元 | 1.0794元 |
| 2026-03-27 | 1.0672元 | 1.0792元 |
| 2026-03-26 | 1.0671元 | 1.0791元 |
| 2026-03-25 | 1.0670元 | 1.0790元 |
| 2026-03-24 | 1.0669元 | 1.0789元 |
| 2026-03-23 | 1.0668元 | 1.0788元 |
| 2026-03-20 | 1.0667元 | 1.0787元 |
| 2026-03-19 | 1.0776元 | 1.0786元 |