华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1470元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5289 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起(016995) |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-01 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-19 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-29 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |