华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1574元 (2026-01-06) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4682 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,265.94万 | 2,859.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,147.46万 | 3,859.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 148.53万 | 138.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 103.18万 | 97.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.55万 | 3.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 12.91万 | 13.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,890.79 | 1,983.00元 | -- |