华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1442元 (2025-12-31) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4558 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,811.82万 | 28.26% |
| (其中) 股票 | 1,811.82万 | 28.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,685.80万 | 41.89% |
| (其中) 债券 | 2,685.80万 | 41.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 449.84万 | 7.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 764.52万 | 11.92% |
| 5 | 其他资产 | 699.39万 | 10.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,072.15万 | 16.72% |
| 采矿业 | 80.66万 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.35万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.53万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.85万 | 0.64% |
| 金融业 | 19.79万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.77万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.58%) |
|---|---|---|
| A基础材料 | 134.64万 | 2.10% |
| I电信服务 | 121.65万 | 1.90% |
| B消费者非必需品 | 97.92万 | 1.53% |
| E金融 | 52.46万 | 0.82% |
| C消费者常用品 | 41.86万 | 0.65% |
| G工业 | 37.19万 | 0.58% |
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