华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1702元 (2026-02-13) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4764 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,763.29万 | 32.96% |
| (其中) 股票 | 9,763.29万 | 32.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 45.92% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 45.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,400.13万 | 14.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 916.44万 | 3.09% |
| 5 | 其他资产 | 937.63万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,748.38万 | 22.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 697.41万 | 2.35% |
| 金融业 | 536.97万 | 1.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 368.73万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.67万 | 0.53% |
| 采矿业 | 129.61万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.72万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.33万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| C消费者常用品 | 343.36万 | 1.16% |
| A基础材料 | 198.26万 | 0.67% |
| B消费者非必需品 | 158.22万 | 0.53% |
| I电信服务 | 156.67万 | 0.53% |
| G工业 | 73.52万 | 0.25% |
| E金融 | 64.30万 | 0.22% |
| J公用事业 | 28.14万 | 0.10% |
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