华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1546元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5164 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-04 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |