华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1702元 (2026-02-13) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4764 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-22 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |