华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1442元 (2025-12-31) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4560 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-31 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-10-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-10-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-10-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-10-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-10-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |