华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1403元 (2026-07-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (4815 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起(016995) |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-15 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-07 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-16 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-01 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-19 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |