华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1546元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5164 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.05% | 88.95% | 50.00 | 48.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34% | 98.66% | 22.00 | 97.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24% | 98.76% | 21.00 | 95.43万元 | -- |