华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1702元 (2026-02-13) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4764 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.91% | 18.09% | 322.00 | 12.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.14% | 96.86% | 31.00 | 3.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 45.00 | 2,867.86元 | -- |