长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇诸勤秒基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1028元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4042 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起(016993) |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-14 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-18 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |