长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0590元 (2025-12-26) 基金经理柳祚勇诸勤秒管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5845 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起A |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 53.00 | 1.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 64.22% | 35.78% | 66.00 | 3.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 73.97% | 26.03% | 91.00 | 3.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 84.62% | 15.38% | 127.00 | 4.23万元 | -- |