长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇诸勤秒基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3293 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起(016993) |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |