长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0785元 (2026-02-12) 基金经理柳祚勇诸勤秒管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5194 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起A |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 255.23万 | 241.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 81.17万 | 77.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 90.74万 | 89.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 129.98万 | 129.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 232.86万 | 232.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 306.04万 | 309.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 313.96万 | 319.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 356.68万 | 357.53万元 | -- |