长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0590元 (2025-12-26) 基金经理柳祚勇诸勤秒管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5844 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起A |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 177.40万元 | 0.70% | 25.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 358.40万元 | 0.70% | 51.20万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 179.08万元 | 0.70% | 25.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 378.55万元 | 0.70% | 54.08万元 | 0.10% |