长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇诸勤秒基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4069 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起A |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |