长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇诸勤秒基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1082元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3314 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起(016993) |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 0.71% | -1.22% | 2.75% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79% |
| 2025 | -0.08% | 0.23% | -0.010% | -0.75% | 0.17% | 1.04% | 0.93% | 1.77% | 1.23% | 0.12% | -0.43% | 1.09% | 5.41% |
| 2024 | -1.60% | 1.45% | 0.35% | -0.25% | 0.28% | -1.37% | 0.16% | -0.91% | 1.37% | 1.40% | -0.06% | -0.03% | 0.74% |
| 2023 | 1.53% | -0.60% | 0.65% | -0.42% | -0.21% | 0.65% | 0.02% | -1.32% | -0.29% | -0.69% | -0.27% | 0.60% | -0.38% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.04% |