长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0758元 (2026-02-11) 基金经理柳祚勇诸勤秒管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5322 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起A |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,724.98万 | 13.84% |
| (其中) 股票 | 7,724.98万 | 13.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.77亿 | 85.52% |
| (其中) 债券 | 4.77亿 | 85.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.62万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 7.23万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,959.06万 | 10.68% |
| 金融业 | 726.77万 | 1.30% |
| 采矿业 | 377.11万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.44万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.60万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 75.99万 | 0.14% |
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