估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长江惠盈9个月持有债券发起C
(016994.jj )
长江证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
柳祚勇
诸勤秒
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-14
总资产规模
308.08万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1338
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1951 / 7355)
相关基金:
主从基金:
长江惠盈9个月持有债券发起(016993)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史资产组合