估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
长江惠盈9个月持有债券发起C
(016994.jj )
长江证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
柳祚勇
诸勤秒
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-14
总资产规模
308.08万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1036
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3590 / 7291)
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主从基金:
长江惠盈9个月持有债券发起(016993)
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史资产组合