长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0584元 (2025-12-25) 基金经理柳祚勇诸勤秒管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5857 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起A |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-10-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-10-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-10-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-10-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-10-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |