长江惠盈9个月持有债券发起C (016994.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-10) 基金经理柳祚勇诸勤秒管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5370 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起A |
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长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-31 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |