华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,760.23万 | 1,606.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,041.54万 | 1,859.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,344.59万 | 3,068.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,504.19万 | 3,211.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,839.30万 | 3,531.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,166.74万 | 3,880.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.32亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.27亿元 | -- |