华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航叶丰基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0933元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4413 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A/C(016983) |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,041.54万 | 1,859.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,344.59万 | 3,068.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,504.19万 | 3,211.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,839.30万 | 3,531.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,166.74万 | 3,880.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.32亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.36亿 | 1.29亿元 | -- |