估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
(016984.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
3,344.59万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1000
元
(
2026-03-20
)
基金经理
罗远航
叶丰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3125 / 7196)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史资产组合