华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0841元 (2025-12-15) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3903 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.15% | -0.20% | 0.23% | 0.42% | 0.27% | 0.55% | -0.08% | 1.34% | -0.90% | -0.14% | -0.50% | 0.009% | 0.84% |
| 2024 | 0.30% | 0.65% | 0.19% | 0.72% | 0.62% | 0.12% | 0.47% | -0.70% | 1.33% | -0.26% | 0.49% | 0.76% | 4.79% |
| 2023 | -- | 0.08% | 0.68% | 0.72% | 0.30% | 0.03% | 0.45% | 0.32% | -0.28% | -0.20% | 0.13% | 0.33% | -- |