华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0841元 (2025-12-15) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3903 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-07 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-10-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-10-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-10-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-10-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-09-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-09-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |