华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1196元 (2026-01-30) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1707 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |