华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航叶丰基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4367 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A/C(016983) |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |