华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航叶丰基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0933元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4413 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A/C(016983) |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |