华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0978元 (2026-03-30) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3428 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |