华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航叶丰基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0925元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4430 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A/C(016983) |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |