华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 30.85万元 | 0.60% | 7.75万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 30.85万元 | 0.60% | 7.75万元 | 0.15% |
| 2025-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 60.46万元 | 0.60% | 15.10万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 60.46万元 | 0.60% | 15.10万元 | 0.15% |
| 2025-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 171.01万元 | 0.60% | 42.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 171.01万元 | 0.60% | 42.83万元 | 0.15% |