华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 申	基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模1,760.23万元 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4145 / 7475)
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史分红派息及拆分数据列表

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