华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0818元 (2025-12-16) 基金经理罗远航叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4098 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 447.00 | 8.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 657.00 | 20.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 630.00 | 21.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.69% | 0.31% | 728.00 | 27.30万元 | -- |