招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C (016975.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (737 / 1508) |
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