招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C (016975.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (735 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）(016974) 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C(016975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-01 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-31 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |