招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C (016975.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1204元 (2026-02-27) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (726 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C(016975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-23 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |