招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C (016975.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (735 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）(016974) 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C(016975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |