招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C (016975.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1063元 (2026-01-09) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (713 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C(016975) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.15% | 14.85% | 185.00 | 9.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.82% | 13.18% | 254.00 | 11.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.90% | 8.10% | 738.00 | 17.78万元 | -- |