招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C (016975.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1063元 (2026-01-09) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (713 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C(016975) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 0.08% | 0.33% | 0.43% | -0.34% | 0.42% | 0.65% | 1.04% | 2.10% | 0.30% | 0.56% | -0.32% | 0.62% | 6.02% |
| 2024 | -0.97% | 1.73% | 0.51% | 0.72% | 0.39% | -0.39% | -0.24% | -0.68% | 1.11% | 1.03% | 0.21% | 0.88% | 4.32% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -0.24% | -0.38% | 0.09% | 0.13% | -- |