兴业中证500ETF发起式联接C (016969.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1874元 (2025-12-30) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (392 / 1322) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接A目标基金: 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） |
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,384.52万 | 92.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.67% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.61万 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 3,264.00 | 0.02% |
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