兴业中证500ETF发起式联接C (016969.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3466元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (318 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接(016968)目标基金: 兴业中证500ETF(510570) |
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 7,679.37万 | 6,280.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 170.46万 | 143.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 136.81万 | 115.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 295.86万 | 308.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 306.67万 | 325.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 417.92万 | 452.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 607.37万 | 651.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 459.21万 | 563.17万元 | -- |