兴业中证500ETF发起式联接C (016969.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1874元 (2025-12-30) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (390 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接A目标基金: 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） |
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-25 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-22 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-28 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-11-04 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-31 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-10-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-10-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-10-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-10-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-23 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-10-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |