兴业中证500ETF发起式联接C (016969.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3802元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (311 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接(016968)目标基金: 兴业中证500ETF(510570) |
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-17 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-16 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-15 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-11 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-09 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-05 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-04 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-03 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-01 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-29 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-28 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-27 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-26 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-25 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-20 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-18 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-15 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-14 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-06 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-30 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-28 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-27 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-23 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-22 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-20 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-15 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-13 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |