兴业中证500ETF发起式联接C (016969.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦丁小丰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0984元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (634 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接A目标基金: 兴业中证500ETF |
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-10-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-10-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-10-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-10-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-10-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-10-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-09-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-23 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-22 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-21 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-09-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-17 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-09-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-15 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-14 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-11 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-09-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-09-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-02 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-09-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-31 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-28 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-26 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-24 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-21 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-14 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-06 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |