兴业中证500ETF发起式联接C (016969.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦丁小丰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0984元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (634 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接A目标基金: 兴业中证500ETF |
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.70万元 | 0.50% | 5,404.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.70万元 | 0.50% | 5,404.00元 | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,703.00元 | 0.50% | 940.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,703.00元 | 0.50% | 940.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,113.00元 | 0.50% | 422.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,113.00元 | 0.50% | 422.00元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,812.00元 | 0.50% | 1,362.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,812.00元 | 0.50% | 1,362.00元 | 0.10% |