兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3100元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (371 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF(510570) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-04 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-01 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-29 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-28 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-25 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-22 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-21 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-20 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-19 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-18 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-15 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-14 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-13 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-11 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-08 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-07 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-30 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-23 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-22 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-21 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-17 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-15 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-14 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-30 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-24 | 1.2317元 | 1.2317元 |