兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3184元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (332 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：中证500ETF兴业） |
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兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-23 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-22 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-21 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-17 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-15 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-14 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-30 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-24 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-23 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-20 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-19 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-18 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-17 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-16 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-11 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-09 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-03-06 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-05 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-03 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-02 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-02-27 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-02-26 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-02-25 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-02-24 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-12 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-11 | 1.3112元 | 1.3112元 |