兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4001元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (298 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF(510570) |
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兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-23 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-18 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-11 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-10 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-08 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-05 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-04 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-01 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-29 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-28 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-25 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-22 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-21 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-20 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-19 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-18 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-15 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-14 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-13 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-11 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-08 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-07 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-30 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-23 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-22 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-21 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-17 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-15 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-14 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |