兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3087元 (2026-02-13) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (340 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：中证500ETF兴业） |
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兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-12 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-11 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-02-10 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-02-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-02-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-02-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-03 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-02 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-30 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-28 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-01-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-26 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-23 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-01-22 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-20 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-16 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-14 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-08 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-31 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-24 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-15 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-04 | 1.1282元 | 1.1282元 |