兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1938元 (2025-12-30) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (379 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） |
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兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-24 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-15 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-04 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-18 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-11-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-10-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-10-29 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-10-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-10-27 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-10-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-10-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-10-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |