兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3122元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (338 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：中证500ETF兴业） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,703.00元 | 0.50% | 940.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,113.00元 | 0.50% | 422.00元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,812.00元 | 0.50% | 1,362.00元 | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,200.00元 | 0.50% | 640.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |