兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦丁小丰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1058元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-24) 持仓换手率73.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (592 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF |
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兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,316.43万 | 78.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.08万 | 1.70% |
| (其中) 债券 | 50.08万 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 573.87万 | 19.48% |
| 4 | 其他资产 | 5.68万 | 0.19% |
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