兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2763元 (2026-01-09) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (332 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） |
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兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,341.05万 | 1,128.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,027.63万 | 1,066.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,011.19万 | 1,068.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,225.62万 | 1,321.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,296.91万 | 1,387.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 919.58万 | 1,124.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 967.60万 | 1,127.48万元 | -- |