兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3754元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (319 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF(510570) |
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兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,399.23万 | 1,137.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,302.94万 | 1,091.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,341.05万 | 1,128.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,027.63万 | 1,066.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,011.19万 | 1,068.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,225.62万 | 1,321.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,296.91万 | 1,387.81万元 | -- |