兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦丁小丰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1058元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-24) 持仓换手率73.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (592 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500ETF发起式联接C目标基金: 兴业中证500ETF |
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兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 73.47% | 2,223.81万元 | 2,021.06万元 | -- | 1,709.98万元 |
| 2024-12-31 | 13.42% | 170.44万元 | 270.58万元 | -- | 1,225.62万元 |