南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5217 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1013元 | 1.1363元 |
| 2026-02-12 | 1.1012元 | 1.1362元 |
| 2026-02-11 | 1.1011元 | 1.1361元 |
| 2026-02-10 | 1.1010元 | 1.1360元 |
| 2026-02-09 | 1.1010元 | 1.1360元 |
| 2026-02-06 | 1.1006元 | 1.1356元 |
| 2026-02-05 | 1.1004元 | 1.1354元 |
| 2026-02-04 | 1.1003元 | 1.1353元 |
| 2026-02-03 | 1.1003元 | 1.1353元 |
| 2026-02-02 | 1.1003元 | 1.1353元 |
| 2026-01-30 | 1.1002元 | 1.1352元 |
| 2026-01-29 | 1.1003元 | 1.1353元 |
| 2026-01-28 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2026-01-27 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2026-01-26 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2026-01-23 | 1.1000元 | 1.1350元 |
| 2026-01-22 | 1.0999元 | 1.1349元 |
| 2026-01-21 | 1.0998元 | 1.1348元 |
| 2026-01-20 | 1.0997元 | 1.1347元 |
| 2026-01-19 | 1.0993元 | 1.1343元 |
| 2026-01-16 | 1.0991元 | 1.1341元 |
| 2026-01-15 | 1.0991元 | 1.1341元 |
| 2026-01-14 | 1.0989元 | 1.1339元 |
| 2026-01-13 | 1.0989元 | 1.1339元 |
| 2026-01-12 | 1.0988元 | 1.1338元 |
| 2026-01-09 | 1.0986元 | 1.1336元 |
| 2026-01-08 | 1.0985元 | 1.1335元 |
| 2026-01-07 | 1.0984元 | 1.1334元 |
| 2026-01-06 | 1.0984元 | 1.1334元 |
| 2026-01-05 | 1.0985元 | 1.1335元 |
| 2025-12-31 | 1.0982元 | 1.1332元 |
| 2025-12-30 | 1.0980元 | 1.1330元 |
| 2025-12-29 | 1.0979元 | 1.1329元 |
| 2025-12-26 | 1.0981元 | 1.1331元 |
| 2025-12-25 | 1.0979元 | 1.1329元 |
| 2025-12-24 | 1.0979元 | 1.1329元 |
| 2025-12-23 | 1.0979元 | 1.1329元 |
| 2025-12-22 | 1.0978元 | 1.1328元 |
| 2025-12-19 | 1.0976元 | 1.1326元 |
| 2025-12-18 | 1.0974元 | 1.1324元 |
| 2025-12-17 | 1.0972元 | 1.1322元 |
| 2025-12-16 | 1.0971元 | 1.1321元 |
| 2025-12-15 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2025-12-12 | 1.0972元 | 1.1322元 |
| 2025-12-11 | 1.0974元 | 1.1324元 |
| 2025-12-10 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2025-12-09 | 1.0967元 | 1.1317元 |
| 2025-12-08 | 1.0965元 | 1.1315元 |
| 2025-12-05 | 1.0965元 | 1.1315元 |
| 2025-12-04 | 1.0965元 | 1.1315元 |