南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0972元 (2025-12-17) 基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5076 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0972元 | 1.1322元 |
| 2025-12-16 | 1.0971元 | 1.1321元 |
| 2025-12-15 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2025-12-12 | 1.0972元 | 1.1322元 |
| 2025-12-11 | 1.0974元 | 1.1324元 |
| 2025-12-10 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2025-12-09 | 1.0967元 | 1.1317元 |
| 2025-12-08 | 1.0965元 | 1.1315元 |
| 2025-12-05 | 1.0965元 | 1.1315元 |
| 2025-12-04 | 1.0965元 | 1.1315元 |
| 2025-12-03 | 1.0969元 | 1.1319元 |
| 2025-12-02 | 1.0969元 | 1.1319元 |
| 2025-12-01 | 1.0969元 | 1.1319元 |
| 2025-11-28 | 1.0967元 | 1.1317元 |
| 2025-11-27 | 1.0966元 | 1.1316元 |
| 2025-11-26 | 1.0967元 | 1.1317元 |
| 2025-11-25 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2025-11-24 | 1.0971元 | 1.1321元 |
| 2025-11-21 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2025-11-20 | 1.0971元 | 1.1321元 |
| 2025-11-19 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2025-11-18 | 1.0970元 | 1.1320元 |
| 2025-11-17 | 1.0969元 | 1.1319元 |
| 2025-11-14 | 1.0967元 | 1.1317元 |
| 2025-11-13 | 1.0966元 | 1.1316元 |
| 2025-11-12 | 1.0966元 | 1.1316元 |
| 2025-11-11 | 1.0965元 | 1.1315元 |
| 2025-11-10 | 1.0963元 | 1.1313元 |
| 2025-11-07 | 1.0962元 | 1.1312元 |
| 2025-11-06 | 1.0963元 | 1.1313元 |
| 2025-11-05 | 1.0964元 | 1.1314元 |
| 2025-11-04 | 1.0963元 | 1.1313元 |
| 2025-11-03 | 1.0962元 | 1.1312元 |
| 2025-10-31 | 1.0961元 | 1.1311元 |
| 2025-10-30 | 1.0958元 | 1.1308元 |
| 2025-10-29 | 1.0955元 | 1.1305元 |
| 2025-10-28 | 1.0953元 | 1.1303元 |
| 2025-10-27 | 1.0950元 | 1.1300元 |
| 2025-10-24 | 1.0948元 | 1.1298元 |
| 2025-10-23 | 1.0947元 | 1.1297元 |
| 2025-10-22 | 1.0946元 | 1.1296元 |
| 2025-10-21 | 1.0944元 | 1.1294元 |
| 2025-10-20 | 1.0943元 | 1.1293元 |
| 2025-10-17 | 1.0942元 | 1.1292元 |
| 2025-10-16 | 1.0939元 | 1.1289元 |
| 2025-10-15 | 1.0937元 | 1.1287元 |
| 2025-10-14 | 1.0936元 | 1.1286元 |
| 2025-10-13 | 1.0936元 | 1.1286元 |
| 2025-10-10 | 1.0931元 | 1.1281元 |
| 2025-10-09 | 1.0930元 | 1.1280元 |