南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5364 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券(202305) 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-06-30 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-06-29 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-06-26 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-06-25 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2026-06-24 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2026-06-23 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2026-06-22 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2026-06-18 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2026-06-17 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2026-06-16 | 1.1086元 | 1.1436元 |
| 2026-06-15 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2026-06-12 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-06-10 | 1.1086元 | 1.1436元 |
| 2026-06-09 | 1.1088元 | 1.1438元 |
| 2026-06-08 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-06-03 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2026-06-02 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2026-06-01 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2026-05-29 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1438元 |
| 2026-05-27 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2026-05-26 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2026-05-25 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-05-22 | 1.1081元 | 1.1431元 |
| 2026-05-21 | 1.1080元 | 1.1430元 |
| 2026-05-20 | 1.1080元 | 1.1430元 |
| 2026-05-19 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-05-18 | 1.1077元 | 1.1427元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.1075元 | 1.1425元 |
| 2026-05-13 | 1.1074元 | 1.1424元 |
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.1422元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2026-05-07 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-04-29 | 1.1066元 | 1.1416元 |
| 2026-04-28 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-04-27 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-04-24 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-04-23 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-04-22 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-04-21 | 1.1062元 | 1.1412元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1411元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1409元 |