南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5323 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券(202305) 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2026-05-07 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-04-29 | 1.1066元 | 1.1416元 |
| 2026-04-28 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-04-27 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-04-24 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-04-23 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-04-22 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-04-21 | 1.1062元 | 1.1412元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1411元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1409元 |
| 2026-04-16 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-04-15 | 1.1057元 | 1.1407元 |
| 2026-04-14 | 1.1057元 | 1.1407元 |
| 2026-04-13 | 1.1055元 | 1.1405元 |
| 2026-04-10 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2026-04-09 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2026-04-08 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2026-04-07 | 1.1053元 | 1.1403元 |
| 2026-04-03 | 1.1050元 | 1.1400元 |
| 2026-04-02 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2026-04-01 | 1.1042元 | 1.1392元 |
| 2026-03-31 | 1.1042元 | 1.1392元 |
| 2026-03-30 | 1.1040元 | 1.1390元 |
| 2026-03-27 | 1.1037元 | 1.1387元 |
| 2026-03-26 | 1.1036元 | 1.1386元 |
| 2026-03-25 | 1.1035元 | 1.1385元 |
| 2026-03-24 | 1.1034元 | 1.1384元 |
| 2026-03-23 | 1.1033元 | 1.1383元 |
| 2026-03-20 | 1.1033元 | 1.1383元 |
| 2026-03-19 | 1.1032元 | 1.1382元 |
| 2026-03-18 | 1.1031元 | 1.1381元 |
| 2026-03-17 | 1.1028元 | 1.1378元 |
| 2026-03-16 | 1.1027元 | 1.1377元 |
| 2026-03-13 | 1.1027元 | 1.1377元 |
| 2026-03-12 | 1.1026元 | 1.1376元 |
| 2026-03-11 | 1.1025元 | 1.1375元 |
| 2026-03-10 | 1.1024元 | 1.1374元 |
| 2026-03-09 | 1.1024元 | 1.1374元 |
| 2026-03-06 | 1.1025元 | 1.1375元 |
| 2026-03-05 | 1.1023元 | 1.1373元 |
| 2026-03-04 | 1.1023元 | 1.1373元 |
| 2026-03-03 | 1.1021元 | 1.1371元 |
| 2026-03-02 | 1.1021元 | 1.1371元 |
| 2026-02-27 | 1.1017元 | 1.1367元 |
| 2026-02-26 | 1.1016元 | 1.1366元 |
| 2026-02-25 | 1.1018元 | 1.1368元 |