南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5330 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2026-08-27 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2026-08-26 | 1.1121元 | 1.1471元 |
| 2026-08-25 | 1.1121元 | 1.1471元 |
| 2026-08-24 | 1.1121元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2026-08-20 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2026-08-19 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2026-08-18 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2026-08-17 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2026-08-14 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2026-08-13 | 1.1113元 | 1.1463元 |
| 2026-08-12 | 1.1111元 | 1.1461元 |
| 2026-08-11 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2026-08-10 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2026-08-07 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2026-08-06 | 1.1107元 | 1.1457元 |
| 2026-08-05 | 1.1107元 | 1.1457元 |
| 2026-08-04 | 1.1107元 | 1.1457元 |
| 2026-08-03 | 1.1106元 | 1.1456元 |
| 2026-07-31 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-07-30 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2026-07-29 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2026-07-28 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2026-07-27 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2026-07-24 | 1.1103元 | 1.1453元 |
| 2026-07-23 | 1.1103元 | 1.1453元 |
| 2026-07-22 | 1.1103元 | 1.1453元 |
| 2026-07-21 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2026-07-20 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2026-07-17 | 1.1099元 | 1.1449元 |
| 2026-07-16 | 1.1099元 | 1.1449元 |
| 2026-07-15 | 1.1099元 | 1.1449元 |
| 2026-07-14 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2026-07-13 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2026-07-10 | 1.1099元 | 1.1449元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2026-07-08 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2026-07-07 | 1.1096元 | 1.1446元 |
| 2026-07-06 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2026-07-03 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-07-02 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-07-01 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-06-30 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-06-29 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-06-26 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-06-25 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2026-06-24 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2026-06-23 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2026-06-22 | 1.1090元 | 1.1440元 |