南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5217 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.82亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 4.82亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 38.40万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 27.20万 | 0.06% |
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