南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5317 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券(202305) 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.14% | 0.23% | 0.23% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% |
| 2025 | 0.03% | -0.31% | 0.13% | 0.39% | 0.23% | 0.22% | 0.06% | 0.12% | 0.06% | 0.33% | 0.05% | 0.14% | 1.45% |
| 2024 | 0.32% | 0.31% | 0.12% | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.06% | -0.05% | 0.15% | 0.42% | 0.41% | 2.62% |
| 2023 | 0.42% | 0.31% | 0.25% | 0.23% | 0.36% | 0.28% | 0.26% | 0.31% | -0.07% | 0.12% | 0.19% | 0.42% | 3.12% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.14% |