南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5217 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 235.17万 | 214.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 244.03万 | 223.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 254.26万 | 233.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 313.05万 | 287.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 195.90万 | 179.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 254.69万 | 235.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 388.21万 | 359.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 424.55万 | 395.85万元 | -- |