南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5317 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券(202305) 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 185.88万 | 168.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 235.17万 | 214.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 244.03万 | 223.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 254.26万 | 233.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 313.05万 | 287.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 195.90万 | 179.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 254.69万 | 235.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 388.21万 | 359.55万元 | -- |