南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5330 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 309.00 | 7,610.53元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 402.00 | 6,324.11元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 265.00 | 7,392.27元 | -- |