南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5309 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券(202305) 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.01 元 | 287.02万 | 2.87万元 | 0.91% | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |