南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5323 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券(202305) 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |