南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5217 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券C |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.67万元 | 0.25% | 17.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 228.34万元 | 0.25% | 45.67万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 120.93万元 | 0.25% | 24.19万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |