国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5447元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.54倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (2112 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证 1000 指数增强C |
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-29 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-28 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-27 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-24 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-23 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-22 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-04-21 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-20 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-17 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-04-16 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-15 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-14 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-10 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-09 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-08 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-07 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-03 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-02 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-01 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-03-31 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-03-30 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-27 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-25 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-23 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-20 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-03-19 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-17 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-16 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-13 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-03-11 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-10 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-03-09 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-06 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-05 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-04 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-03 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-02 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-02-27 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-02-26 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-02-25 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-24 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-02-13 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-02-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-02-11 | 1.4940元 | 1.4940元 |