国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4892元 (2026-02-13) 基金经理章椹元章野管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (2092 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证 1000 指数增强C |
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-02-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-02-11 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-02-10 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-02-09 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-02-06 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-02-05 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-02-04 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-02-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-02 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-30 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-01-29 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-01-28 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-27 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-01-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-23 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-22 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-21 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-01-20 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-19 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-16 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-01-15 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-01-14 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-01-13 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-01-12 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-09 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-01-08 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-01-07 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-01-06 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-01-05 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-12-31 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-29 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-26 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-24 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-22 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-19 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-18 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-17 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-16 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-15 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-12 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-10 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-09 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-05 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-04 | 1.3072元 | 1.3072元 |