国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4892元 (2026-02-13) 基金经理章椹元章野管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (2092 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证 1000 指数增强C |
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.46万元 | 1.00% | 6.35万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 219.85万元 | 1.00% | 21.98万元 | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.33万元 | 1.00% | 11.33万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |