国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3395元 (2025-12-19) 基金经理章椹元章野管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2132 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证 1000 指数增强C |
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-18 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-17 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-16 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-15 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-12 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-10 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-09 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-05 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-04 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-03 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-12-02 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-01 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-11-28 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-27 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-25 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-24 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-11-20 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-19 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-11-18 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-17 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-11-14 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-11-13 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-12 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-11-11 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-11-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-11-06 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-11-05 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-11-04 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-11-03 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-10-31 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-10-30 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-10-29 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-10-28 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-10-27 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-10-24 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-10-23 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-10-22 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-10-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-10-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-10-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-10-16 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-10-15 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-10-14 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-10-13 | 1.3269元 | 1.3269元 |