国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4632元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率953.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2054 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证1000指数增强C |
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-09-02 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-09-01 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-08-31 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-08-28 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-08-27 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-26 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-25 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-08-24 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-08-21 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-08-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-19 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-08-18 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-08-17 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-08-14 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-13 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-08-12 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-08-11 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-08-10 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-08-07 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-08-06 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-05 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-08-04 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-31 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-29 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-07-28 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-07-24 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-23 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-22 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-21 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-20 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-17 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-16 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-15 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-14 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-13 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-07-10 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-09 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-07-08 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-07 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-03 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-02 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-07-01 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-30 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-29 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-26 | 1.6446元 | 1.6446元 |